|
LONGCHAMP SOLFERINO CREDIT FUND I1D | Compartimento del fondo | Longchamp Sicav | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT | País | FRA | Lanzamiento | 15/07/2020 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RA - arbitraje de crédito | Isin | FR0013518131 | Categoría Evaluación | RA - arbitraje de crédito | Estilo Evaluación | |
|
|
|
Categorías Europerformance | Familia : | Retorno absoluto |
| | Ss Familia : | Retorno Absoluto - Arbitraje |
| | | Tipo : | Retorno Absoluto - Arbitraje |
| | | | Cat : | RA - arbitraje de crédito |
|
| | |
|
| | Valorización | Fecha | 15/05/2024 | VL | 1 216.26 | Variation | 0.23 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 12.357 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
|
| | Evolución del valor de mercado | |
|
|
|
Gestión | Sociedad de gestión | LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT | Depositario | Societe Generale | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Semanal, el Miercoles | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Europa | Gastos de gestión max. | 1.25% |
|
| | Comercialización | Comercialización FRA | |
|
| | | Último Dividendo | Fecha | 12/05/2021 | Importe Neto | 40.00 | Importe Bruto | 40.00 |
|
|
|
|
|
Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 24 Mes |
|
|
|
|
|
|
|
|